Author | Lightnews

Bankiren @bankiren.bsky.social · 8d

Helt enig! Eventuellt om det används till något kommande förvärv. Minns att Momentum Group gjorde något liknande tidigare som föll väl ut.

1

Bankiren @bankiren.bsky.social · 10d

Nynäshamns havsbad?

1

Bankiren @bankiren.bsky.social · 13d

Sålde halva positionen i Green givet som du nämner stretchad balansräkning och att ledningen sagt samma sak återkommande utan resultat. Dock enkla comps för 2026 så inte omöjligt att jag ökar längre fram. Men ser inte vad som ska lyfta aktien kortsiktigt?

1 1

Bankiren @bankiren.bsky.social · 13d

Kändes svagt initialt, lättade på delar av innehavet men ska läsa mer på djupet senare.

Bankiren @bankiren.bsky.social · 21d

Tolkar det som p/s 1MEUR/10,8MEUR = 0,09. 2 msek avser förvärvskostnader. Men fortfarande väldigt billigt om de kan vända verksamheten!

1 1

Bankiren @bankiren.bsky.social · 21d

Arla plast med nytt förvärv, ser ut att vara ett förvärv i stil med spanska Nudec där de antagligen räknar med att få upp marginalerna. Ser initialt spännande ut!

1 4

Bankiren @bankiren.bsky.social · 22d

Tack! Blir spännande att följa Q3, ett av mina större innehav och ser likt ni en god uppsida i aktien.

1

Bankiren @bankiren.bsky.social · 22d

Securitas North America visar negativ tillväxt i rörelseresultatet -1% i Q2 men +11% valutajusterat så tänker om det ändå kommer påverka utöver omsättningstapp? De skriver även såhär i senaste kvartalet. Men har varit osäker i frågan så tar gärna input. Är på semester så kollade bara snabbt nu.

3 1

Bankiren @bankiren.bsky.social · 22d

Kan ni utveckla tankarna kring att valutamotvinden inte har negativ påverkan på marginalen? Intäkts/kostnadsbas i samma valuta eller hur går analysen? Tänker att intäkterna kommer tappa med stor del valutamotvind vilket gjort att jag dragit ner mina estimat.

1 1

Bankiren @bankiren.bsky.social · 23d

Vi kämpar på ett tag till!

1

Bankiren @bankiren.bsky.social · Oct 2

Affärsvärlden släppte en analys igår (köp) som är en bra start 😉

Bankiren @bankiren.bsky.social · Sep 30

Kan ju vara ett case att lyfta i podden framöver!

1 1

Bankiren @bankiren.bsky.social · Sep 24

Acquisition*

Bankiren @bankiren.bsky.social · Sep 24

Notera även att de skriver acquosition proposals i plural. Ändå stor conviction från VD, tillika storägare.

1 1

Bankiren @bankiren.bsky.social · Sep 23

Säger inte emot! Blev nog bara fel typ av trade för mig.

1 1

Bankiren @bankiren.bsky.social · Sep 22

Valde trots ovan att sälja idag. Fint bolag och tror budet går igenom men är man utanför sin komfort-zone ska man inte äga. Risk för nedsida om budet skulle falla.

1 1

Bankiren @bankiren.bsky.social · Sep 21

Ja skillnaden mot Integrum är att detta är ett stabilt och fint bolag som jag är tryggare att äga på lång sikt.

1 1

Bankiren @bankiren.bsky.social · Sep 20

Ja det är min take också, får hoppas det är brus och har inte sålt. Men kan vara sista gången jag leker med arbitrageaffärer med kassan 😅

1 1

Bankiren @bankiren.bsky.social · Sep 16

En smärtsamt lärdom jag får tar med mig från Integrum idag. Ändå förvånad att så pass få accepterade budet med den budpremien eller att budet inte förlängdes. AFV noterar att det nu finns risk för nyemission på nedsidan och nya bud på uppsidan. Väljer att stå utanför och slicka såren.

1 1

Bankiren @bankiren.bsky.social · Sep 12

Vore ju intressant att höra mer motivering om varför det inte ska värderas högre! Själv ser jag god visibilitet i intäkter med återkommande intäkter, högre marginaler och god tillväxt. Dessutom bra ägarbild, billigare finansiering i höst samt de facto att de tackat nej till bud talar för motsatta?

1 2

Bankiren @bankiren.bsky.social · Sep 8

Äger en stek i bolaget men inga kortsiktiga triggers som du nämner. Fick känslan i senaste kvartalet att det har byggts på en kostnadsmassa som de nu måste växa in i + valutamotvind. 2026/2027 kan dock bli bättre! Tänker du att utdelningen återgår till normal nivå 2027?

1

Bankiren @bankiren.bsky.social · Sep 3

Transaktioner under månaden:
-Köp Zalaris och Meren Energy
-Ökat Hellofresh
-Minskat Novo Nordisk och SKAKO

Likvida medel ca 8% i utländska portföljen.

Bankiren @bankiren.bsky.social · Sep 3

Utländska portföljen 2025-08-31 ca 20% YTD
(29% hos Nordnet & 10% hos Montrose)

Innehav i fallande ordning från 13% till 2%:
-Shelly Group
-Zalaris (ny)
-Hellofresh
-Millicom
-A&O Johansen
-SESA
-Scanfil
-Take-Two
-SKAKO
-Meren Energy (ny)
-Huhtamäki
-Novo Nordisk

1 1

Bankiren @bankiren.bsky.social · Sep 3

Sitter kvar med en lite större kassa för tillfället (just nu ca 11%) plus två "kassapositioner" i Bredband2 (5%) och Integrum (5%). Fortsatt lite defensiv och ser inte lika självklara köp eller triggers kortsiktigt. Hoppas september kan bjuda på lite fyndlägen.

Bankiren @bankiren.bsky.social · Sep 3

Transaktioner under månaden innefattar:
- Köp Swedencare, Generic och Bredband2
- Sälj Nelly Group, Berner Industrier, Beijer Alma och Careium
- Ökat brett med likvid från sålda innehav med störst ökning i Pierce och Arla Plast.

1